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2020年度怀化市水务投资管理中心部门决算

发布时间:2021-08-30 11:32 信息来源:怀化市水务投

2020年度怀化市水务投资管理中心部门决算

目  录

第一部分  怀化市水务投资管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分怀化市水务投资管理中心概况

一、部门职责

怀化市水务投资管理中心成立于2011年11月,归口国资委管理的全额拨款事业单位,与白菜网址大全2022有限公司为两块牌子一套人马,主要职能是统筹城乡水务,构筑水务一体化的投融资平台,负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设,并组织实施;按照国家水务一体化的要求,负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理,确保国有资产保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市水务投资管理中心为一级部门预算单位,内设机构包括:集团党群工作部、办公室、财务部、人力资源部、工程部、法务审计部、纪检监察室、招商运营部、经营部、工会。

(二)决算单位构成。怀化市水务投资管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市水务投资管理中心为市本级一级部门预算单位。

第二部分部门决算公开表

见附件(附件1)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计148.54万元。与上年相比,减少102.2万元,减少68.8%,主要是因为人员减少,基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69.93万元,其中:财政拨款收入69.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.12万元,其中:基本支出73.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计148.54万元,与上年相比,减少102.2万元,减少68.8%,主要是因为人员减少,基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出73.12万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支减少49.5万元,减少67.7%,主要是因为人员减少,基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出73.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.97万元,占8.16%;卫生健康(类)支出2.98万元,占4.08%;农林水支出64.17万元,占87.76%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为44.99万元,支出决算数为73.12万元,完成年初预算的162.53%,其中:

1、一般公共服务(类)301(款)工资福利支出(项)。

年初预算为44.99万元,支出决算为73.12万元,完成年初预算的162.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老及医疗等社会保障费用财政全额拨付单位支付。

2、一般公共服务(类)302(款)商品和服务支出(项)。

年初预算为1.78万元,支出决算为0.18万元,决算数小于年初预算数主要原因是人员减少,相应福利及工会费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出73.12万元,其中:人员经费72.94万元,占基本支出的99.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金;公用经费0.18万元,占基本支出的0.25%,主要是福利费开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.18万元,比年初预算数1.78万元减少1.6 万元,降低89.89%。主要原因是人员减少,相应的福利费用开支减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已公开。(2020年绩效情况报告附后)

第四部分  名词解释

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件一:怀化市水务投资管理中心2020年部门决算公开表

附件二:怀化市水务投资管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告


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