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2021年度怀化市水务投资管理中心部门决算

发布时间:2022-09-01 16:31 信息来源:怀化市水务投

2021年度怀化市水务投资管理中心部门决算

目 录

第一部分水务投资管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市水务投资管理中心概况

一、 部门职责

怀化市水务投资管理中心成立于2011年11月,归口国资委管理的全额拨款事业单位,与白菜网址大全2022有限公司为两块牌子一套人马,主要职能是统筹城乡水务,构筑水务一体化的投融资平台,负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设,并组织实施;按照国家水务一体化的要求,负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理,确保国有资产保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市水务投资管理中心为一级部门预算单位,内设机构包括:集团党群工作部、办公室、财务部、人力资源部、工程部、法务审计部、纪检监察室、招商运营部、经营部、工会。

(二)决算单位构成。怀化市水务投资管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市水务投资管理中心为市本级一级部门预算单位。

第二部分

部门决算公开表

见附件(附件1)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计71.54万元。与上年相比,减少77万元,减少107.63%,主要是因为机构编制改革,本管理中心人员从9月开始取消财政全额拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35.77万元,其中:财政拨款收入35.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35.77万元,其中:基本支出35.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计71.54万元,与上年相比,减少77万元,减少107.63%,主要是因为机构编制改革,本管理中心人员从9月开始取消财政全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出35.77万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少37.35万元,减少104.42%,主要是因为机构编制改革,本管理中心人员从9月开始取消财政全额拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出35.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3.48万元,占9.73%;卫生健康(类)支出1.74万元,占4.86%;农林水支出30.56万元,占85.41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为34.25万元,支出决算数为35.77万元,完成年初预算的104.44%,其中:

1、一般公共服务(类)301(款)工资福利支出(项)。

年初预算为32.59万元,支出决算为35.77万元,完成年初预算的109.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老及医疗等社会保障费用财政全额拨付单位支付。

2、一般公共服务(类)302(款)商品和服务支出(项)。

年初预算为1.66万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数主要是因为机构编制改革,本管理中心人员从9月开始取消财政全额拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出35.77万元,其中:人员经费35.77万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已公开。(2021年绩效情况报告附后)

第四部分

名词解释

名词解释 

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

部门决算表格(附件一)

2021年部门整体支出绩效评价报告(附件二)

附件2:

怀化市水务投资管理中心2021年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市水务投资管理中心于2011年组建的全额拨款事业单位,目前有全额拨款编制12个,年末时在职人员4人,与白菜网址大全2022有限公司为两块牌子一套人马,内设机构包括:集团党群工作部、办公室、财务部、人力资源部、工程部、法务审计部、纪检监察室、招商运营部、经营部、工会。部门职能职责是:统筹城乡水务,构筑水务一体化的投融资平台,负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设,并组织实施;按照国家水务一体化的要求,负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理,确保国有资产保值增值。

(二)部门整体支出情况

全年共计财政拨款支出35.77万元,均为基本支出,其中基本工资13.43万元,津补贴8.29万元,奖金8.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.48万元,职工基本医疗保险1.74万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

全年共计财政拨款支出35.77万元,均为基本支出中的人员经费支出,其中基本工资13.43万元,津补贴8.29万元,奖金8.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.48万元,职工基本医疗保险缴费1.74万元。

我中心与白菜网址大全2022公司是“两块牌子,一套人马”,从2015年起市本级财政未安排我中心机关运行经费预算,故无“三公”经费开支额度和机关运行经费开支额度。

(二)专项支出

我中心无财政拨款专项支出。

三、部门专项组织实施情况

我中心无财政拨款专项支出,故无实施情况。

四、资产管理情况

我中心一直与白菜网址大全2022有限公司合署办公,资产管理情况严格按照市国资委相关要求进行落实。

五、部门整体支出绩效情况

2021年,在市委、市政府的坚强领导和市国资委的具体指导下,我公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实上级各项决策部署,以敢战的勇气、能战的信念、胜战的决心全面统筹疫情防控与企业发展工作,全年很好地完成了国资委要求的各项经营指标任务,实现了国有资产保值增值目的。

六、存在的主要问题

我中心为财政全额拨款事业单位,因财政每年只安排我中心一般公共财政拨款,无政府基金预算拨款及其他专项支出拨款,对财政安排的一般公共预算财政拨款,我中心严格按照年初预算项目执行,我中心与白菜网址大全2022公司是“两块牌子,一套人马”,故财政未曾安排“三公“经费及机关运行经费。

七、改进措施和有关建议

我中心与白菜网址大全2022合署办公,“三公”经费开支严格按照市财政局相关文件要求及中央八项规定执行。

怀化市水务投资管理中心2021年决算表格(附件1)

怀化市水务投资管理中心2021年部门整体支出绩效评价报告(附件2)

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